LIKVIDITETSSTYRING
Vær på forkant med likviditeten – ikke på bagkant
Få indsigt i virksomhedens fremtidige likviditet, før behovet for handling opstår. PLANNORS samler budget, forecast og de vigtigste cash flow-drivere, så Finance kan forudse likviditetsbehov og følge udviklingen på tværs af selskaber, valutaer og perioder.
Se, hvordan ændringer i omsætning, omkostninger, investeringer og betalingsbetingelser påvirker likviditeten. Det giver jer mulighed for at identificere potentielle likviditetsudfordringer i tide, optimere kapitalanvendelsen og træffe bedre beslutninger om finansiering og investeringer.
Hvad sker der med likviditeten, når forretningen ændrer sig?
Omsætning, betalingsbetingelser, lager, omkostninger og investeringer påvirker ikke kun resultatet – de påvirker også, hvornår pengene går ind og ud af virksomheden. PLANNORS gør det muligt at se den forventede effekt på cash flow og likviditet, når forudsætningerne ændrer sig.
NÅR LIKVIDITETEN STYRES BAGUD
I kender likviditeten i dag. Men hvad med om tre måneder?
Likviditet er en af virksomhedens vigtigste styringsparametre, men mange virksomheder arbejder stadig med manuelle regneark og statiske cash flow-opgørelser, der kræver tid at samle og hurtigt bliver overhalet af nye forudsætninger.
Når omsætningen ændrer sig, kunder betaler senere, lageret vokser eller en investering flyttes, skal Finance kunne forstå, hvad det betyder for den forventede likviditet. Hvis beregninger og data først skal samles og opdateres manuelt, bliver det svært at reagere i tide.
Udfordringen er derfor ikke kun at vide, hvor meget likviditet virksomheden har i dag – men at kunne se, hvor den er på vej hen, og hvad der driver udviklingen.
FRA DRIVERE TIL LIKVIDITET
Fra salg til samlet økonomisk overblik
Betalingstid fra kunder, betalingstid til leverandører og kapitalbinding i lageret er blandt de forhold, der påvirker virksomhedens likviditet.
PLANNORS forbinder sammenhængene i den samme model, så ændringer i eksempelvis omsætning, vareforbrug, lager, omkostninger og betalingsbetingelser kan slå videre igennem til resultat, balance og likviditet.
Når budgettets eller forecastets forudsætninger ændres, kan likviditetsforecastet derfor opdateres på baggrund af de nye forventninger.
Forenklet oversigt over budgettets sammenhænge.
LIKVIDITETSSTYRING I PLANNORS
Fra likviditetsstatus til fremadrettet styring
Budgetter, forecasts og operationelle drivere forbindes med virksomhedens pengestrømme, så I kan følge den forventede likviditetsudvikling og analysere konsekvenserne, når forudsætningerne ændrer sig.
Driverbaseret cash flow
Forbind likviditetsforecastet med de forudsætninger, der driver forretningen. Når budget, forecast eller operationelle drivere ændres, kan effekten føres videre til den forventede likviditet.
Automatiske afledte effekter
Lad sammenhængene i modellen arbejde videre. Debitorer, kreditorer, moms, lager, investeringer og øvrige pengestrømme kan opdateres, når de underliggende forudsætninger ændrer sig.
Scenarier og likviditetsprognoser
Undersøg konsekvenserne, før de opstår. Sammenlign scenarier og se, hvordan ændringer i eksempelvis omsætning, betalingsbetingelser, lager eller investeringer påvirker likviditeten.
Overblik over pengestrømmene
Følg den forventede likviditetsudvikling på tværs af selskaber, valutaer og perioder, og analysér de bevægelser, der ligger bag udviklingen.
AI-assisteret analyse
Brug AI til at understøtte analysen af udvikling og afvigelser og til hurtigere at identificere de områder, der kræver Finance-teamets opmærksomhed.
Governance og sporbarhed
Arbejd med roller, adgang, workflows og historik omkring budgetter og forecasts, så ændringer sker inden for de samme kontrollerede rammer som resten af Finance-processen.
SCENARIER & FORECASTING
Hvad sker der med likviditeten, hvis forudsætningerne ændrer sig?
Hvad betyder længere betalingstider fra kunder? Hvad sker der, hvis lagerbindingen vokser? Eller hvis en større investering flyttes frem?
Når budget, forecast og likviditet arbejder på samme datagrundlag, kan forskellige forudsætninger og scenarier analyseres uden at opbygge separate regnearksmodeller. Det giver Finance mulighed for at se de forventede konsekvenser og reagere tidligere.
MØD PLANNORS
Bygget til den måde, finance arbejder på i dag
Finance skal arbejde hurtigere, involvere flere mennesker og skabe et stærkere beslutningsgrundlag – samtidig med at komplekse processer, data og governance skal hænge sammen.
Hør vores CTO Flemming Nielsen fortælle, hvordan PLANNORS samler budgettering, forecasting, konsolidering og rapportering i én cloud-native Finance & Operation Platform – og hvordan AI er integreret direkte i platformen til blandt andet indsigt, afvigelser og forecasting.
Kundeudtalelse · DSHwood
“Vi har været VIS-kunde i en årrække og har været rigtig godt tilfredse med løsningen. Da vi så den nye PLANNORS-platform, var vi ikke i tvivl om, at vi gerne ville konvertere. Især platformens ease of use, tilgængelighed og hastighed gjorde beslutningen nem.”
Lars Kunz
CFO | DSHwood
RELATEREDE LØSNINGER
Byg videre på likviditetsforecastet
Budgettering og forecasting
Likviditetsforecastet bygger på budget og forecast. Saml dem på samme datagrundlag.
Balancebudgettering
Se, hvordan debitorer, kreditorer og lager påvirker balancen og likviditeten.
Scenarieplanlægning
Beregn, hvad der sker med likviditeten, når forudsætningerne ændrer sig.
Næste skridt
Se, hvad PLANNORS kan gøre for jeres likviditetsstyring
Book en demo med udgangspunkt i jeres egne processer. Vi viser, hvordan budgetter, forecasts og operationelle drivere kan forbindes med likviditetsforecastet, så I får et mere dynamisk billede af virksomhedens forventede cash flow.
